本文作者:交换机

十大机构看后市:市场情绪将进一步修复 结构性反弹行情仍在延续

交换机 2023-11-19 66
十大机构看后市:市场情绪将进一步修复 结构性反弹行情仍在延续摘要:   炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!  平安证券:市场情绪将进一步修复 结构性反弹行情仍在延续    平安证券11月19日研报指出,外部...

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  平安证券市场情绪将进一步修复 结构性反弹行情仍在延续  

  平安证券11月19日研报指出,外部环境边际改善和内部政策预期升温之下,市场情绪将进一步修复,结构性反弹行情仍在延续。关注受益于流动性环境改善、并且近期自下而上产业催化较多的TMT、医药、先进制造等优势成长板块

  光大证券:A股市场或将峰回路转,短期关注年末可能出现的风格切换方向 

  光大证券(***)11月19日研报指出,A股市场或将峰回路转。当前A股“盈利底”逐步确认,未来随着价格因素改善名义GDP增速或将迅速回升,助力企业盈利持续修复,我们预计A股企业盈利将会重回两位数增长。此外,若海外流动性逐步改善,相应板块的估值或许出现抬升。因此,展望未来,盈利持续修复叠加海外流动性逐步改善,A股市场或将峰回路转。短期内,建议关注年末可能出现的风格切换方向,包括以食品饮料、家用电器为代表的消费板块。从历史来看,消费风格在年末的市场表现通常相对占优,并且当前政策积极发力,消费复苏的预期或将持续升温,以食品饮料、家用电器为代表的消费板块或将相对占优。因此,短期内建议关注食品饮料、家用电器为代表中长期,建议关注顺周期主线和成长风格主线。顺周期主线,建议关注食品饮料(白酒)、创新药、纺织制造、白羽肉鸡等行业;成长主线,建议关注电子半导体)、华为产业链、舰船、运营商等板块。顺周期主线方面,经济修复叠加估值低位,食品饮料可作为顺周期风格的底仓。此外,创新药、纺织制造、白羽肉鸡等顺周期行业也值得关注。成长主线方面,随着电子行业基本面回暖,叠加美债收益率有望下行,电子行业可作为成长风格中的底仓进行配置。此外,华为产业链、舰船、运营商等板块也值得关注。

  财信证券:10月经济数据稳中向好 地产仍有发力空间  

  财信证券研报指出,随着内外需求回暖及政策发力,经济增速或持续上升态势同时,随着经济形势好转,企业盈利和居民收入改善,居民消费意愿将增强,市场需求逐步旺盛。特别是地产政策发力后,或将利好相关产业链。建议关注消费、地产产业链相关企业的投资机会。

  华泰证券:建议关注景气度持续向上的航空板块  

  华泰证券研报认为,民航在中秋国庆***期后再次进入淡季,不过10月航司客座率借助***期环比改善。目前行业处于4Q传统淡季,高频数据或难以形成催化,不过3Q23航司盈利普遍超过3Q19,阶段性验证航司盈利弹性,提高盈利中枢提升可预见性。该机构认为民航供需结构改善及经济舱全票价改革逻辑不变,建议关注景气度持续向上的航空板块。

  中原证券:政策春风不断 市场将走出低谷  

  中原证券研报指出,政策春风不断,市场将走出低谷,配置五大方向:(1)人工智能推动下的科技投资大周期,芯片、光通信、大数据、游戏等行业将长期受益;(2)美元降息周期下的***类行业,能源黄金等大宗商品行业将受益;(3)消费驱动型经济下的受益行业,譬如白酒、医药等;(4)厄尔尼诺异常天气冲击下的种植业与养殖业;(5)国内金融供给侧改革的受益行业,券商行业集中度有望得到提升。

  浙商证券:看好2024年银行板块绝对收益  

  浙商证券研报指出,行稳以致远,看好2024年银行板块绝对收益。1)分阶段探讨:①前半段,大行震荡+小行修复。24Q1业绩压力大,叠加美中利差下行不利于高股息风格,我们认为大行行情将趋于震荡;而基本面相对占优+稳增长政策发力,有利于小银行行情。②后半段,大行重拾绝对收益。随着银行板块业绩筑底修复,美中利差趋于平稳,叠加国内“资产荒”继续演绎,大行有望重拾绝对收益。2)特殊情况探讨:若2024年美联储降息,我国货币政策空间有望打开,可能跟随降息托底经济。在此情况下,银行股先跌后涨,降息预期纳入后,随着经济预期修复,银行股有望迎来新一轮行情。3)分市场探讨:H股表现或好于A股,主要是海外利率下降带来港股流动性改善。

  海通证券策略:目前行情上行的核心驱动力仍在 海内外积极因素进一步催化行情 

  海通证券研报称,①历史上年底结构再平衡概率较大,发生背景多是年底博弈+弱市环境,催化剂是政策或***。②这次需多维度思考,既要重视可能再平衡的大金融及医药,又要重视政策和技术双轮驱动的科技。③本轮行情的背景是A股估值处底部+海内外积极因素显现,目前行情上行的核心驱动力仍在。

  方正证券:下周大盘有望走出冲高回落继续绕3053点震荡运行走势,结构行情依旧如火如荼

  方正证券表示,美CPI快速回落,回落幅度超市场预期,但符合我们之前的预期,美联储继续加息的理由不复存在,美联储货币政策将由紧缩转向观望,再转向宽松,美元回落势在必行,美元兑人民币汇率回落是趋势,人民币汇率升值将提升国内资产价格,有利A股系统性行情,中期流动性充裕,有利于与流动***息相关的科技成长股的结构性行情。

  中金公司:A股市场机会大于风险  

  中金公司研报指出,2023年经济增长预期变化一方面受到宏观政策影响,二季度以来财政支出力度有所下滑,同时货币投放和信贷供给增速放缓;另一方面疫后“疤痕效应”,叠加人口、房价、居民杠杆率和去全球化等中长期趋势拐点,增加经济内生复苏所面临的阻力。对于2024年,经济内生增长动能回升可能仍将受到转型过程中结构性趋势影响,经济有望边际改善但并非一蹴而就,可能意味着逆周期政策支持力度仍需进一步加强。

  国盛证券:建议积极关注算力板块后续发展  

  国盛证券发布研究报告称,英伟达(NVDA.US)正式推出H200,算力再提速。本周英伟达正式推出HGX H200,发布时间早于此前预期的2024年,该机构认为,算力硬件竞争激烈,英伟达未来或将继续加速新品发布节奏,此举有望再加速AI进程。

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