1月16日,华夏野村日经225ETF(513520)再度大涨,盘中涨幅一度近9%,最高报1.668元,再度刷新历史新高,溢价率已超22%。
此外,工银大和日经225ETF(159866)、易方达日兴资管日经225ETF(513000)也在所有ETF基金今日涨幅排行榜中位居前列。截至发稿前,工银大和日经225ETF、易方达日兴资管日经225ETF今日涨幅均超2%。
与此同时,上述两只日经ETF今日溢价也均超7%。
同日,华夏基金管理有限公司(下称“华夏基金”)月内发布第四次关于华夏野村日经225ETF(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告。
公告内容显示,旗下华夏野村日经225ETF(QDII)的二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
华夏基金称,上述基金在二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
公募内部人士表示,场外相关标的触及QDII限购上限或是溢价的原因之一。“各家基金机构都会有一个QDII额度,超过这个额度,就只能暂时停止申购。投资者无法在场外申购,便只能在场内涌入。”
“倘若溢价过高,二级市场价格大大超过净值,相当于估值过高,就存在价格向净值回归的风险。”上述业内人士向澎湃新闻记者表示,高溢价不具有可持续性,价格最终会回到产品内在价值,即基金单位净值附近。