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李蓓、但斌,最新投资策略曝光!网红私募基金经理业绩出炉

交换机 01-10 54
李蓓、但斌,最新投资策略曝光!网红私募基金经理业绩出炉摘要:   知名私募大佬有最新动向。  预言中国股市将迎20年一遇机会的私募基金经理李蓓,近期向投资人更新了她新一期产品投资月报。李蓓在月报中指出,当前股市正处中长期和中短期共振的底部...

  知名私募大佬有最新动向。

  预言中国股市将迎20年一遇机会的私募基金经理李蓓,近期向投资人更新了她新一期产品投资月报。李蓓在月报中指出,当前股市正处中长期和中短期共振的底部,但后续要继续规避公募超配行业和个股。在具体操作中,她还提高了对于高股息类的配置。

李蓓、但斌,最新投资策略曝光!网红私募基金经理业绩出炉
图片来源网络,侵删)

  与李蓓不同,另一私募界大V但斌则将关注焦点放在科技前沿,继续***AI赛道。但斌认为,2024年全球或许将进入AI技术加持下的创新应用喷发的一年,往后十年看,一切才刚刚开始。

  此外,一些粉丝量过万的网红私募基金经理业绩也最新出炉。

  李蓓:规避公募集体超配的行业和个股

李蓓、但斌,最新投资策略曝光!网红私募基金经理业绩出炉
(图片来源网络,侵删)

  李蓓在月报中称,总的来说,政策沿着预期的方向和节奏循序渐进地落地,后续几个月的时间效果会逐渐显现出来。

  资金流动是过去一段时间更主要的矛盾,存量的投资人中,除了公募基金仓位依然保持高位,其它类别机构的仓位出清过程都已基本完成,仓位的绝对水平处于历史低位。李蓓特别强调,后续要继续规避公募集体超配的行业和个股。一方面,公募的卖出可能还没结束;另一方面,主动公募和主观私募所面临的资金流出趋势,在未来一年都很难逆转。

  但她同时认为,本轮公募卖出结束后,市场上所有的存量投资者就都会完成仓位出清。因此,虽然年初市场表现的确低于预期,但中期上涨的障碍进一步扫清。当前是中长期和中短期共振的底部,而不仅仅是小周期底部,将来这一轮中国股市牛市行情的级别,会超过过去的小牛市,大概率超越5年一遇的级别,可能是10年甚至20年一遇的级别。

李蓓、但斌,最新投资策略曝光!网红私募基金经理业绩出炉
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  谈到具体操作,李蓓表示,由于债券和商品市场没有大机会,自己会把大部分的风险预算留给权益仓位。考虑到保险入市的高确定性,还提高了高股息类的配置比例。

  但斌继续***AI

  2023年,一扫此前阴霾,私募大佬但斌取得突出投资业绩,坊间传闻其在美股英伟达上斩获颇丰。展望2024年,在AI上尝到甜头的但斌选择继续***这一赛道。

  但斌在《东方港湾2023年年报与展望》中总结了2023年投资思路和策略,指出AI相关的三大投资策略:一是寻找那些助推大语言模型进化所需的算力,无论是GPU、Asic芯片还是AICPU的龙头企业。二是挖掘、选择和跟踪这里边价值增量最大的应用场景,例如智能驾驶、多媒体编辑软件、游戏制作软件、AI聊天工具、AR设备厂商等。三是投资于AI能力的“分发部署渠道”——云计算。

  但斌认为,2024年全球或许将进入AI技术加持下的创新应用喷发的一年,而与此同时,***疫情下的创伤也在逐渐得到修复,尤其是通胀水平正逐步得到缓解,全球将进入“降息通道”。无论对全球整体资产估值水平,抑或是对中国经济金融风险控制和经济刺激能力,都起到了正面的促进作用。在人工智能时代,新的“飞轮效应”也正在形成,大模型利用人类积累的数据训练出了服务人类的能力,而越来越多人类使用AI的反馈,也正在以“强化学习数据”的形式,指数型地提升着AI的能力。

  他还在投资展望中强调,AI规模定律开始生效,世界的运转模式和人们的生活方式正被重塑。往后看十年,一切才刚刚开始。

  值得一提的是,AI龙头英伟达去年涨幅高达239%,最新股价已经突破520美元,正在不断刷新历史新高,总市值达到1.29万亿美元(约合人民币9.24万亿元)。

  网红私募基金经理业绩出炉

  根据私募排排网数据,截至去年12月22日,至少有66位在各平台拥有过万“粉丝”的互联网大V与私募有现实关联,或有任职、雇佣关系,或是股东甚至是创始人。有业绩记录的42位网红大V私募基金经理近一年整体收益为-3.***%,其中12位网红大V私募基金经理实现正收益。

  从私募公司的管理规模来看,多数私募大V的关联私募目前管理规模尚小,处于0~5亿元区间,包括“月风_投资笔记”“越甲策市”“许琼娜”“梦想家林奇”“价值at风险”“揭幕者”等在内的37位网红大V;但也有29位私募大V的关联私募已经迈过5亿元管理规模门槛,包括“猫笔刀”“思想钢印”“水晶苍蝇拍”等大V;更有10位大V与管理规模50亿元以上的头部私募关联,其中大部分为基金经理,包括但斌、王一平、梁宏、李蓓、韩广斌、何纯等人。

  具体看公司业绩,根据私募排排网数据统计,截至去年12月22日,旗下有2只及以上产品,去年有完整业绩披露,且业绩至少更新到去年11月底的大V关联私募中,同威投资(李驰)、东方港湾(但斌)和神农投资(陈宇)位列前三。去年收益居前的大V所在私募,有多家50亿元以上管理规模的头部私募,包括东方港湾、日斗投资(邹文,昵称:“股道热肠也”)、新思哲投资(韩广斌)***冠达(何纯),均录得5%以上的收益。

  责编:杨喻程

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